キャッシュ・フロー計算書

	2022/12	2023/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,496	13,972
減価償却費	2,957	2,961
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	116	△362
株式給付引当金の増減額（△は減少）	103	△94
受取利息及び受取配当金	△128	△179
支払利息	38	66
補助金収入	△121	△114
有形固定資産除却損	130	80
特別調査関連費用	-	74
売上債権の増減額（△は増加）	526	△2,992
棚卸資産の増減額（△は増加）	△907	△1,213
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,384	1,112
その他	△306	137
小計	11,521	13,447
利息及び配当金の受取額	130	181
利息の支払額	△39	△67
補助金の受取額	121	114
法人税等の支払額	△2,552	△3,651
法人税等の還付額	52	76
特別調査関連費用の支払額	-	△74
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,232	10,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,080	△4,655
無形固定資産の取得による支出	△118	△547
投資有価証券の取得による支出	△556	△1
その他	△109	58
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,865	△5,145
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	88	△94
長期借入れによる収入	-	139
長期借入金の返済による支出	△229	△108
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,837	△2,640
その他	△65	△74
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,044	△2,778
現金及び現金同等物に係る換算差額	792	589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,116	2,692
現金及び現金同等物の期首残高	25,832	29,948
現金及び現金同等物の期末残高	29,948	32,640